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出纳岗位工作职责(试行)
作者:匿 名 发布单位:计算机办公室 发布时间:2007-01-08 浏览次数:7511
 
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

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